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资金积极入市 关注细分龙头及迪士尼概念

日期:   2016/3/28   新闻来源:东方财富
【资金积极入市 关注细分龙头及迪士尼概念】在经历开年大跌及此后的弱势春节红包行情之后,3月份以来市场走出一波较为强势的反弹,在短期大幅上涨之后,上周在阶段性高点受到平台压制震荡整理。(上海证券报)

  在经历开年大跌及此后的弱势春节红包行情之后,3月份以来市场走出一波较为强势的反弹,在短期大幅上涨之后,上周在阶段性高点受到平台压制震荡整理。从资金层面看,前期遭遇净赎回状态的公募基金,开始普遍呈现净申购状态,部分大型基金公司ETF周份额激增十亿份以上,而前期仓位极低的次新基金,近期已经逐步加仓,加上证券类信托及银行配资入市资金的增多,在机构看来,行情有望持续上攻,关注新兴成长股中的细分龙头,以及近期催化剂不断的迪士尼板块。

  入市积极资金流向逆转

  随着近期市场的逐步好转,投资者入市的意愿也逐渐被激发。从本月中旬开始,基金已经普遍呈现净申购状态。南方多家基金公司旗下产品均处于净申购状态,其中部分绩优产品申购资金明显。

  从私募基金申购情况看,该类产品同样吸引高净值投资者关注。沪上某风格灵活型私募基金经理,去年年中成功逃顶,并在9月下旬精准加仓。日前该私募人士在接受采访时表示,从上周开始,由其管理的两只产品不断有投资者追加资金。

  从证券类信托产品成立情况看,最近一两周来成立规模也出现大幅增长,而银行渠道进入股市的机构化配资业务最近也开始回暖,本月该类产品前三个周成立的总规模,已经高达52亿元,远超2月份的31.8亿元的规模。

  从主动管理型基金平均仓位看,3月份以来仓位开始逐步提升,众禄基金仓位统计数据显示,2月底股票型基金的平均仓位为89.82%,混合型基金平均仓位为73.77%;到了上周末,股票型基金仓位提升到90.58%,混合型基金仓位提升到75.09%。

  在经历去年年中及8月下旬的大跌周,去年四季度成立的基金入市趋于谨慎,截至今年2月底,仓位普遍较低,但从最近一段时间基金净值变化看,次新基金仓位开始逐步提升。数据显示,以工银文体产业股票基金和广发安宏回报基金为例,这两只成立于去年12月30日的基金,截至2月29日净值分别下跌3.7%和2.6%;但同期沪深300指数跌幅超过21%,创业板指数跌幅超过30%,躲过暴跌表明仓位极低。但在本月的上涨行情中,月内沪深300指数上涨不足10%,创业板指数涨幅18%左右,上述两只基金净值分别增长6%左右,表明同2月底仓位相比,上述基金仓位已经明显提升。

  关注细分龙头股

  从机构近期观点看,从本月上旬开始,基金公司就开始看多市场。两周前公开空翻多的前海开源基金,在上周四市场遭遇调整后,依然鲜明看多后市。在该基金看来,市场将出现一波中级反弹行情,大市值股票和小市值股票都存在机会。从获得投资者净申购较多的基金产品看,新兴成长依然为主要标的。深交所数据显示,易方达创业板ETF近期份额急剧增多,创下该ETF成立4年多来的份额新高,短短一周时间,份额激增超过10亿份,以近期2元左右单位净值测算,净申购资金就有20亿元左右。

  在机构投资者看来,从市场整体资金成本以及整体市场环境看,结合A股特征,当前基本处于底部区域,未来市场上行将是大概率事件,在上行确定性较高的情况下,新兴成长股永远是超额收益的源泉,前期被市场带跌的新兴成长股反弹会较大,投资者可以关注滞涨细分龙头股。沪上某新兴成长风格私募基金经理表示,在中国巨大的市场空间中,前期社交、搜索、电商、旅游等不少细分行业都出现了巨无霸,接下来无人驾驶、VR、停车等还会出现独角兽,“但在选取过程中,需要仔细甄别,例如VR领域,几乎完全处于炒作概念状态,比如某些公司仅仅签个协议、发布个所谓的战略后者成立VR基金,市场就会追涨几个板,同去年牛市疯狂时没什么区别,尽管疯狂,但也表明市场永远喜欢新概念。”

  上周五临近收盘,迪士尼概念股强势崛起,中路股份锦江投资龙头股份等强势涨停。由于本月28日将要开始售票,这一板块公开催化剂事件,上周不断被提及,表明一致预期之下资金反而参与意愿不佳,在上周临近收盘时却有资金突袭。在机构看来,尽管是该板块前期已经受到多轮推动,但是相对于空前巨大的市场,相关概念股依然没能反应主题溢价。东北证券认为,无论是从东京迪士尼,还是从上海世博会、苹果手机在华销售等经验看,上海迪士尼火爆的概率较大,上海迪士尼官方已经明确每人最多购买5 张的限购措施,可能导致开幕期出现“一票难求”的盛况,将有力提升迪士尼概念的市场关注度,加上正式开园日期的临近,相关造势活动将陆续投放,相关主题投资机会将会持续升温。

迪士尼相关基金

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210005金鹰主题优势混合7.71%1.50% 0.60%购买 开户购买
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数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2016-03-25

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