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认同博弈性机会 私募重视资产配置

日期:   2016/3/29   新闻来源:东方财富
【认同博弈性机会 私募重视资产配置】市场在3000点附近争夺激烈,而从几家大的私募基金来看,他们并不认为市场已经见底,即使大部分风险已经释放,但下跌的过程还没有结束。多家私募基金表示,未来的投资方向不可能是单一的,需要从资产配置的角度进行规划。(中国证券报)

  市场在3000点附近争夺激烈,而从几家大的私募基金来看,他们并不认为市场已经见底,即使大部分风险已经释放,但下跌的过程还没有结束。多家私募基金表示,未来的投资方向不可能是单一的,需要从资产配置的角度进行规划。

  寻底过程将继续

  近日,在申万私募50论坛和国金证券举办的中国私募基金峰会上,多位私募机构对后市走向的看法并不太一致,他们更多看重的是市场的博弈性机会和逆向投资机会。

  理石投资总裁周理认为,当前需求端的刺激让一些经济数据好转。投资者要用资产动态配置的思路来考虑问题,股市策略上应是熊市的防守反击。债券可以谨慎乐观,即慢牛持续,高位震荡。

  世诚投资总经理陈家琳表示,今年博弈性机会大幅增加,无论是流动性溢价还是成长溢价都不会十分明显,因此需要寻找新的投资方向,他认为今年新股当中或许会有不少的投资机会。

  名禹资产董事长王益聪表示,虽然市场大部分风险已经释放,但未来市场可能还会继续寻底。他认为大牛市只有在大规模的资金进入后才能形成,但今后1-2年都不会有这样的机会。不过,由于当前市场存量中包括一般投资人、上市公司高管、大股东、机构等空前一致,因此都有上涨的诉求,在没有其它更好的投资机会时,股市必然出现结构性脉冲机会。他建议今年更多关注修复性的投资机会,而不应过度亢奋。他定义今年的市场是非典型性熊市,接下来需要寻找存在预期差的投资机会。

  温莎资本执行合伙人简毅表示,每一轮的牛市都需要有新的逻辑支撑,当前他对市场相对乐观,一是由于截至本月18日,还有不少基金的净值没有变动,这表明他们并未参与这波上涨行情,因此还有加仓的空间;二是如果在国家房地产政策收紧后,股市的投资机会相对具有更多吸引力。他判断今年全年将是震荡上行的走势,但不可忽视的是,每次下杀的幅度会比较大,这就是场内博弈的特征。

  华夏未来资本总经理刘文动认为,股票市场永远在泡沫和崩溃中往前走,接下来可以期望一个以新经济周期为背景的行情。

  投资重点多元化

  多家私募基金表示,未来的投资方向不可能是单一的,他们大多不以成长或者周期来划分今年的投资机会,而是从资产配置的角度进行规划。

  有私募基金甚至建议,从历次成功逃顶的经验看,多数时间不适宜持股。上海元葵资产管理中心(有限合伙)董事长施振星表示,股票方面存在投资机会,但不是整个A股市场。虽然前段时间A股当中中小创板块有明显下跌,但是他认为A股市场中依旧存在向上的力量。对于私募基金来说,不论是从宏观角度看,还是从量化对冲方向看,都存在投资机会,2016年,主要是在市场波动中寻找机会。

  2016年,白银、债券、石油等投资都成为私募大佬们关注的重点。青骓投资管理有限公司合伙人、固定收益部投资总监张志斌指出,单就人民币资产而言,如果要寻找稳健的投资品种,则推荐债券和白银。同时,他认为,去年人民币一度大幅贬值,投资者需要从中吸取教训,即鸡蛋不要放在一个篮子里,要用资产配置的思路来做今年的投资。

  上海弘尚资产管理中心(有限合伙)总经理尚健则认为,目前,中国A股市场的国际化有很多不同通道。即将到来的MSCI、深港通,还有现在看到的沪港通等,都是通往国际化的渠道。尚健说,从比较长远的时间段来看,中国的股票市场与国际接轨是迟早的事。

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